使用帮助

详细了解审计小帮手的功能和使用方法

🚀 快速入门

软件简介

审计小帮手是一款专业的审计底稿生成工具，支持从序时账数据自动生成多种专项报表底稿。

📊 管理费用波动分析

按月汇总管理费用，生成波动分析表

💰 营业收入/成本

生成收入成本明细表、审定表、披露表

📈 投资收益

生成投资收益明细表和审定表

📉 减值损失

资产减值、信用减值专项底稿

快速开始

准备序时账文件

Excel 格式（.xlsx、.xls、.xlsm），包含科目编码、科目名称、金额、日期等列

登录账户

启动软件后使用账号密码登录，首次使用需要注册

选择功能模块

在功能选择界面点击"审计小帮手"进入主界面

按步骤操作

按照左侧导航栏的步骤依次完成操作即可生成底稿

👤 登录与账户

登录方式

  • 账号密码登录 - 输入注册的用户名和密码
  • 记住密码 - 勾选后下次自动填充
  • 自动登录 - 勾选后下次启动自动登录

账户面板

  • 登录后在功能选择界面顶部显示账户信息
  • 点击可查看详细信息：余额、设备ID、在线状态
  • 支持兑换码充值功能
💡 积分说明

生成底稿时会消耗积分，积分不足时会提示充值。相同输入数据重复生成不会重复扣费。

📝 详细步骤说明

步骤1：选择序时账

  1. 点击"浏览..."按钮选择序时账 Excel 文件
  2. 或点击"加载最近一次数据"快速加载上次的文件
  3. 系统会自动检测文件中的关键列并显示检测结果
📋 支持的列名格式
  • 科目编码：科目编码、科目代码、编码
  • 科目名称：科目名称、科目全名、名称
  • 金额：借方金额、借方、原币金额
  • 日期：日期、记账日期、凭证日期

步骤2：选择板块与科目

  1. 系统自动将科目归类为：资产类、负债类、权益类、损益类、其他
  2. 通过彩色卡片选择需要分析的业务板块（可多选）
  3. 在已选板块下，按报表项目聚合显示科目

步骤3：填写模板数据

  1. 点击对应科目的"浏览..."按钮上传上期数据（可选）
  2. 选择包含上期审定数的 Excel 文件
  3. 系统会自动识别"项目"列和"审定数"列

步骤4：数据预览与生成

  • 预览数据 - 查看汇总后的数据表格
  • 选择月份 - 勾选需要导出的月份
  • 选择版本 - 带公式版、纯值版、含链接版

📋 专项报表模板

报表项目 生成内容 说明
管理费用月度波动分析 月度明细表、波动分析 按月汇总管理费用，计算占比和变动
营业收入 明细表、审定表、披露表 包含营业成本相关 sheet
投资收益 明细表、审定表 投资收益分析
公允价值变动收益 明细表、审定表 公允价值变动损益
资产减值损失 明细表、审定表 资产减值专项
信用减值损失 明细表、审定表 信用减值专项
资产处置收益 明细表、审定表 资产处置专项
其他收益 明细表、披露表、审定表 其他收益专项

模板特点

  • 自动填数 - 根据序时账数据自动填充模板
  • 格式规范 - 采用会计专用数字格式
  • 公式保留 - 合计行、占比等使用 Excel 公式
  • 样式统一 - 边框、对齐方式符合审计底稿规范

⚙️ 设置与偏好

通用设置

  • 固定输出目录 - 设置默认保存位置
  • 生成后动作 - 自动打开文件/文件夹
  • 启动行为 - 自动加载上次文件
  • 关闭行为 - 直接退出/缩小到托盘/每次询问

数据处理设置

  • 默认列示级别 - 二级科目或三级科目
  • 自动填充日期 - 向下填充缺失日期
  • 忽略零值行 - 自动过滤金额为 0 的行

科目映射设置

  • 查看和编辑科目与报表项目的对应关系
  • 支持导入/导出映射配置（JSON/CSV 格式）
  • 可恢复默认映射

❓ 常见问题解答

1. 序时账文件识别失败

问题：系统提示"未检测到必要的列"

解决方案
  • 检查文件是否包含科目编码、科目名称、金额、日期列
  • 查看"运行日志"了解详细错误信息
  • 如果列名特殊，可以修改列名以包含关键字

2. 日期格式无法识别

问题：日期解析失败，月份数据为空

支持的日期格式
  • 2023/1/3
  • 2023-01-15
  • 2023.1.3
  • 2023年1月15日
  • Excel 日期序列号

3. 上期审定数读取失败

问题：上期审定数全部为 0 或空白

⚠️ 检查要点
  • 确保选择了正确的 Sheet
  • "项目"列和"审定数"列必须存在
  • 项目名称必须与序时账中的项目名称匹配

4. 含链接版本没有超链接

问题：保存的含链接版本中，数字没有超链接

解决方案
  • 确保源文件路径有效且未移动
  • 只有非 0 的数字才会添加超链接
  • 如果文件已移动，需要重新生成

📊 数据格式要求

序时账文件必需列

列名要求 支持的变体 示例
科目编码 科目编码、科目代码、编码 660201、6602.01
科目名称 科目名称、科目全名、名称 管理费用\办公费
金额 借方金额、借方、原币金额 数字
日期 日期、记账日期、凭证日期 2023/1/3

支持的科目编码格式

  • 标准格式：660201、66020201
  • 小数点格式：6602.01、2202.02.03

支持的科目名称格式

  • 反斜杠分隔：管理费用\办公费\办公用品
  • 下划线分隔：管理费用_办公费
  • 无分隔符：办公费

⌨️ 快捷键

快捷键 功能
Ctrl+C 复制选中内容（科目映射表格中）
Ctrl+V 粘贴内容（科目映射表格中）
Delete 删除选中行（科目映射表格中）
↑